致欧科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,669,547,710.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,723,511.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,077,654.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,799,348,876.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 914,390,347.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,996,758.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 230,681,837.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,920,920.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,360,989,864.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 438,359,012.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 646,087,708.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,482,796.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,250.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,426,351.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 675,044,107.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,043,661.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 784,392,520.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,893,342.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 804,329,523.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,285,415.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,681,499.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,243,421.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,924,921.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 417,315,314.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,606,305.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,179,174.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 558,100,794.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -434,175,873.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -359,230.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,461,507.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 532,430,392.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,968,885.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 致欧科技_2024年一季报资产负债表 | 致欧科技_2024年一季报利润表 |