致欧科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,211,299,357.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,269,863.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,951,200.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,322,520,422.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 968,782,648.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,045,668.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 314,335,038.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,888,842.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,606,052,198.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 716,468,223.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 404,317,219.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,113,401.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,289,434.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 53,511,023.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 463,231,078.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,554,872.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 904,686,270.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,304,350.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 928,545,494.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -465,314,415.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 921,566,327.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,831,735.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,006,398,062.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 188,639,214.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,016,154.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,849,509.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 355,504,878.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 650,893,184.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,619,642.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 911,666,635.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 649,988,833.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,561,655,468.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 185,909,433.81 | |
| 资产减值准备(元) | 15,724,876.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,325,589.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,325,589.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 543,130.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 835,088.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 66,051.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 32,448,624.21 | |
| 财务费用(元) | 9,640,182.67 | |
| 投资损失(元) | -10,560,693.86 | |
| 递延所得税(元) | -14,648,002.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,467,392.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -180,610.08 | |
| 存货的减少(元) | 98,164,725.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,257,584.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 373,192,786.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,561,655,468.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 649,988,833.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 911,666,635.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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