科净源_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,245,557.13 | |
收到的税费返还(元) | 19,520.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,839,737.42 | |
经营活动现金流入小计(元) | 108,104,815.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,439,585.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,944,681.11 | |
支付的各项税费(元) | 27,181,759.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,616,395.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 304,182,421.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,087,320.51 | |
投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 93,087,320.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,087,320.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 658,800,032.94 | |
取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,950,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 922,750,032.94 | |
偿还债务支付的现金(元) | 88,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,042,064.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,040,582.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 141,582,646.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 781,167,386.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 492,002,459.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 39,973,118.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 531,975,577.79 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 科净源_2023年三季报资产负债表 | 科净源_2023年三季报利润表 |