科净源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,395,502.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,331.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,179,082.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,575,917.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,594,079.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,132,404.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,440,478.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,138,414.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,305,376.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,729,459.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,641,755.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,141,755.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,141,755.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 181,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 198,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,158,241.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,258,241.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,291,758.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,579,456.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,973,118.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,393,661.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,806,876.33 | |
| 资产减值准备(元) | -10,938,038.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 736,326.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 736,326.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 801,567.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 197,084.46 | |
| 财务费用(元) | 5,533,906.91 | |
| 递延所得税(元) | -673,474.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -673,474.16 | |
| 存货的减少(元) | -1,716,402.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -137,967,440.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,490,135.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,393,661.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,973,118.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,579,456.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科净源_2023年中报资产负债表 | 科净源_2023年中报利润表 |