科净源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,280,814.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,338.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,344,727.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,626,881.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,834,971.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,541,212.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,425,871.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,005,246.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,807,302.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,180,421.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,013,974.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,513,974.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,513,974.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,045,717.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 415,440.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,461,157.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,538,842.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,155,552.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,973,118.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,817,565.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,233,371.46 | |
| 资产减值准备(元) | 2,230,591.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 907,094.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 907,094.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 801,567.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 98,542.23 | |
| 财务费用(元) | 2,169,044.90 | |
| 递延所得税(元) | -870,897.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -870,897.46 | |
| 存货的减少(元) | 2,283,026.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,423,055.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,973,218.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,817,565.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,973,118.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,155,552.88 | |
| 公告日期 | 2023-07-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科净源_2023年一季报资产负债表 | 科净源_2023年一季报利润表 |