科净源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,602,388.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,622,128.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,090,572.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,315,088.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,494,822.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,245,201.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,575,345.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,134,451.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,449,821.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,480.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,480.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,440,253.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,940,253.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,937,773.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,932,704.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,932,704.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,132,704.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,651,090.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,428,622.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,212,417.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,720,286.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,352,219.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,691,333.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,339,114.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科净源_2022年三季报资产负债表 | 科净源_2022年三季报利润表 |