国科恒泰_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,376,867,755.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,579,925,670.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,956,793,426.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,329,067,808.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,901,104.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,257,117.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,614,503,758.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,249,729,788.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 707,063,637.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,991,866.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,991,866.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,100,906.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,100,906.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,109,040.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,885,489.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,885,489.21 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,288,228,209.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,340,445.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,337,454,144.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,362,472,151.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,091,107.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,238,712.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,018,522.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,624,581,781.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -287,127,636.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 387,826,960.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 480,810,410.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 868,637,370.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国科恒泰_2024年三季报资产负债表 | 国科恒泰_2024年三季报利润表 |