国科恒泰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,601,877,916.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 874,456,354.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,476,334,271.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,724,627,511.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,617,295.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,008,226.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,190,240,248.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,128,493,281.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 347,840,989.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,968,884.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,968,884.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,878,231.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,878,231.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,909,346.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,169,614.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,169,614.27 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 974,473,995.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,306,486.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,001,950,095.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,056,183,968.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,597,499.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,307,044.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,940,918.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,188,722,386.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -186,772,291.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 134,159,351.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 480,810,410.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 614,969,762.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,440,593.14 | |
| 资产减值准备(元) | 10,052,437.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,680,502.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,680,502.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,293,989.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,011,045.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 149,562.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,732.30 | |
| 财务费用(元) | 33,732,460.90 | |
| 投资损失(元) | -18,148.11 | |
| 递延所得税(元) | -18,064,446.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,905,346.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -159,100.15 | |
| 存货的减少(元) | -24,418,366.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 128,935,945.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 91,338,060.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 614,969,762.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 480,810,410.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 134,159,351.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国科恒泰_2024年中报资产负债表 | 国科恒泰_2024年中报利润表 |