国科恒泰_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,232,181,052.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 310,509,532.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,542,690,585.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,958,672,955.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,868,994.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,343,262.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,527,081.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,304,412,294.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 238,278,290.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 274,890.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 274,890.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,659,419.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 934,227.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,593,646.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,318,756.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 275,071,784.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,025,411.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 308,097,195.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,165,855.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,365,202.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,397,552.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,690,654.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,221,711.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,875,483.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 296,835,017.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 480,810,410.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 777,645,427.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国科恒泰_2024年一季报资产负债表 | 国科恒泰_2024年一季报利润表 |