国科恒泰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,172,378,917.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,447,996,624.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,620,375,541.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,053,069,310.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,023,574.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 236,916,722.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,385,167,453.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,903,177,061.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 717,198,480.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 426,564.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 426,564.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,825,652.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,825,652.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,399,087.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 843,848,139.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 639,007.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,649,745,787.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,938,659.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,537,532,586.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,973,472,639.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,477,574.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,892,600.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,846,766.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,157,796,979.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -620,264,393.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,465,000.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 538,275,410.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 480,810,410.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 170,712,449.43 | |
| 资产减值准备(元) | 6,819,779.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,700,522.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,700,522.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,472,078.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,315,205.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 182,788.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 807,713.65 | |
| 财务费用(元) | 88,178,194.09 | |
| 递延所得税(元) | -8,059,719.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,760,154.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 700,434.89 | |
| 存货的减少(元) | 305,765,192.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,777,841.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,110,054.75 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 44,088,688.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 480,810,410.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 538,275,410.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,465,000.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国科恒泰_2023年年报资产负债表 | 国科恒泰_2023年年报利润表 |