国科恒泰_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,283,669,850.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,625,697,398.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,909,367,249.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,477,838,755.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,799,249.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,589,893.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,701,122,553.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,525,350,451.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 384,016,797.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,389,421.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,389,421.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,485,675.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,485,675.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,096,254.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 843,209,132.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,179,317,216.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,274,166.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,069,800,515.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,261,219,557.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,140,594.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 130,184.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,577,913.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,338,938,066.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -269,137,550.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,782,993.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 538,275,410.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 586,058,403.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国科恒泰_2023年三季报资产负债表 | 国科恒泰_2023年三季报利润表 |