国科恒泰_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,112,546,282.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,079,383.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,159,729,973.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,356,355,639.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,500,293,449.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,091,559.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 258,467,738.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,903,266,216.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,875,118,962.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 481,236,676.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,305.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,305.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,139,345.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,139,345.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,056,039.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,275,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,275,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,974,402,987.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,575,888.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,994,254,776.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,698,797,141.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,886,308.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,867,640.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,952,550.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,959,635,999.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,618,776.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 248,799,414.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 289,475,996.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 538,275,410.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 140,630,262.83 | |
| 资产减值准备(元) | 11,185,919.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,625,845.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,625,845.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,947,721.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,658,770.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -217,459.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 217,188.39 | |
| 财务费用(元) | 119,317,372.47 | |
| 递延所得税(元) | -7,235,421.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,235,421.12 | |
| 存货的减少(元) | -52,926,128.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,870,403.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 227,600,167.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 538,275,410.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 289,475,996.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 248,799,414.04 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国科恒泰_2022年年报资产负债表 | 国科恒泰_2022年年报利润表 |