国科恒泰_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,299,608,577.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,022,051,181.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,321,659,758.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,685,632,161.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,049,196.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,779,566.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 928,872,492.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,836,333,417.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 485,326,341.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,903.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,903.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,642,852.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,642,852.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,576,949.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,275,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,275,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,300,332,857.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,851,548.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,329,460,305.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,374,362,706.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,323,159.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,158,151.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,465,844,016.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -136,383,710.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 240,365,680.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 289,475,996.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 529,841,677.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,281,217.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,908,936.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,969,087.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,969,087.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,356,445.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,690,356.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,215.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,969.94 | |
| 财务费用(元) | 62,280,664.48 | |
| 递延所得税(元) | -8,027,617.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,027,617.74 | |
| 存货的减少(元) | 56,066,382.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -129,756,045.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 360,702,174.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 529,841,677.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 289,475,996.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 240,365,680.99 | |
| 公告日期 | 2022-09-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国科恒泰_2022年中报资产负债表 | 国科恒泰_2022年中报利润表 |