丰立智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,051,107.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,680,271.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,613,549.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 449,344,928.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,477,767.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,402,336.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,728,288.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,821,915.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,430,307.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,914,621.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 253,855.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 689,154.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,943,009.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,005,473.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,689,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 243,694,473.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,751,464.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,123,811.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,395,562.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,847,512.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,366,885.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,366,885.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 944,366.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -321,259,362.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 607,495,740.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,236,377.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,090,737.82 | |
| 资产减值准备(元) | 6,778,357.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,305,501.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,305,501.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,978,106.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -318,608.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,571.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -41,347.32 | |
| 财务费用(元) | -737,746.13 | |
| 投资损失(元) | -1,067,855.14 | |
| 递延所得税(元) | -609,944.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -148,556.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -461,388.43 | |
| 存货的减少(元) | -25,017,997.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,375,586.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 79,844,431.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 286,236,377.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 607,495,740.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -321,259,362.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丰立智能_2023年年报资产负债表 | 丰立智能_2023年年报利润表 |