丰立智能_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,532,800.14 | |
收到的税费返还(元) | 16,464,952.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,237,965.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 455,235,718.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,255,744.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,440,718.99 | |
支付的各项税费(元) | 9,810,820.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,299,427.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 408,806,711.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 147,650,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 122,218.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 377,330.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 790,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 148,939,548.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,458,076.07 | |
投资支付的现金(元) | 169,550,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 243,008,076.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,068,527.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 213,573,051.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 213,573,051.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 165,323,313.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,022,862.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,550,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 169,896,175.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,676,875.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,579,700.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -382,944.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,165,820.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,782,875.51 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-11-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 丰立智能_2022年三季报资产负债表 | 丰立智能_2022年三季报利润表 |