怡和嘉业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,802,979.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,611,207.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,023,116.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 452,437,302.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,233,685.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,991,535.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,607,442.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,524,412.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,357,076.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,080,226.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,420,134,799.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,059,016.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 449,214.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,446,643,029.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,513,427.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,654,454,094.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,661,967,521.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,324,491.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,161,544.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,707,028.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,868,573.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,868,573.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,414,860.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,697,977.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 668,668,816.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 523,970,838.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,724,917.22 | |
| 资产减值准备(元) | -1,455,353.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,637,985.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,637,985.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,119,229.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,357,636.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -203,524.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60,416.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -118,000.00 | |
| 财务费用(元) | -1,102,952.65 | |
| 投资损失(元) | -26,006,791.78 | |
| 递延所得税(元) | 545,764.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 651,044.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -105,280.82 | |
| 存货的减少(元) | 1,734,552.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,275,594.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,923,531.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 523,970,838.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 668,668,816.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -144,697,977.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 怡和嘉业_2024年中报资产负债表 | 怡和嘉业_2024年中报利润表 |