怡和嘉业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 853,234,563.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 122,373,292.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,012,235.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 991,620,091.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 543,375,005.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,983,794.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,233,662.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,455,783.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 900,048,245.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,571,845.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,860,930,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,196,565.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,901,296,565.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,600,567.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,787,740,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,806,340,567.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 94,955,997.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,399,950.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,399,950.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,399,950.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,297,670.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,830,221.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,828,781.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,659,003.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 怡和嘉业_2023年三季报资产负债表 | 怡和嘉业_2023年三季报利润表 |