怡和嘉业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 680,219,517.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,175,030.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,150,088.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 793,544,636.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 413,526,940.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,246,440.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,295,568.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,495,740.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 667,564,690.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,979,945.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,711,570,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,279,023.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,742,019,023.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,710,666.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,704,140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,716,850,666.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,168,356.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,244,472.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,844,472.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -132,844,472.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,332,734.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,971,095.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,828,781.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 372,799,876.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 245,663,167.38 | |
| 资产减值准备(元) | 2,257,456.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,640,488.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,640,488.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,071,120.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,662,629.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -436,114.75 | |
| 财务费用(元) | 3,325,221.67 | |
| 投资损失(元) | -30,116,840.24 | |
| 递延所得税(元) | -819,032.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,200,031.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 380,999.54 | |
| 存货的减少(元) | 37,189,498.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,716,963.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -109,424,507.94 | |
| 其他(元) | 14,139,330.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 372,799,876.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 355,828,781.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,971,095.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 怡和嘉业_2023年中报资产负债表 | 怡和嘉业_2023年中报利润表 |