怡和嘉业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 970,617,830.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,582,409.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,446,848.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,067,647,088.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 591,746,551.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,478,957.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,996,399.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,677,555.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 876,899,463.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,004,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,156,783.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,012,386,783.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,767,111.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,110,053,005.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,126,820,116.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,433,333.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 866,989.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 866,989.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -866,989.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,067,624.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,514,927.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,941,546.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,456,473.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 怡和嘉业_2022年三季报资产负债表 | 怡和嘉业_2022年三季报利润表 |