怡和嘉业_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,000,654.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,064,681.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,990,225.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,055,562.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,595,017.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,323,682.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,724,398.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,264,858.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,907,956.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,147,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 384,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,441,648.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 387,343,648.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,413,482.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 532,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 535,313,482.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,969,833.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 669,270.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,469,270.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,469,270.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,029,347.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,320,846.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 218,264,584.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,943,738.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,173,200.00 | |
| 资产减值准备(元) | 214,800.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,562,700.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,562,700.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 824,400.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 829,600.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,134,000.00 | |
| 投资损失(元) | -3,727,700.00 | |
| 递延所得税(元) | -919,100.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -919,100.00 | |
| 存货的减少(元) | -27,683,600.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,646,900.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,387,400.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,320,846.07 | |
| 公告日期 | 2021-12-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 怡和嘉业_2021年中报资产负债表 | 怡和嘉业_2021年中报利润表 |