矩阵股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,531,183.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,086,336.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 488,617,519.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,470,851.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,315,420.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,146,083.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,149,928.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,082,283.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,535,235.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,649,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,222,796.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,560,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,658,683,196.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,129,708.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,979,942,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,998,072,508.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -339,389,311.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,818,107.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,838,107.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,218,747.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,818,747.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,980,640.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,812.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -280,865,528.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,055,800,451.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 774,934,922.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 矩阵股份_2024年三季报资产负债表 | 矩阵股份_2024年三季报利润表 |