矩阵股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 578,014,963.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,509,436.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 614,524,399.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,749,268.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,948,803.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,968,800.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,978,365.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 461,645,238.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,879,160.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,017,035,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,263,742.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,737,838.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,036,037,180.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,001,244.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,428,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 780,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,459,781,244.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -423,744,064.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,255,449.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,255,449.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,159,368.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,559,368.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,303,919.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,258.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -360,097,564.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,415,898,015.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,055,800,451.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,926,591.21 | |
| 资产减值准备(元) | 79,165,044.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,050,611.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,050,611.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,606,651.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -857,733.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,438.00 | |
| 财务费用(元) | 618,696.20 | |
| 投资损失(元) | -6,227,546.11 | |
| 递延所得税(元) | -11,153,031.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,136,732.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,299.00 | |
| 存货的减少(元) | 9,100,544.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,221,306.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,607,197.20 | |
| 其他(元) | 30,804,619.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,055,800,451.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,415,898,015.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -360,097,564.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 矩阵股份_2023年年报资产负债表 | 矩阵股份_2023年年报利润表 |