矩阵股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 417,933,624.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,476,495.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 434,410,119.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,665,140.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,460,388.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,093,771.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,927,745.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 356,147,046.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,263,073.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,314,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,218,172.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,140,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,324,359,122.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,177,910.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,868,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,873,177,910.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -548,818,787.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,851,028.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,251,028.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,251,028.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 101,814.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -558,704,928.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,415,898,015.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 857,193,087.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 矩阵股份_2023年三季报资产负债表 | 矩阵股份_2023年三季报利润表 |