矩阵股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 595,397,842.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,529,684.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 613,927,526.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,569,184.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,226,447.72 | |
支付的各项税费(元) | 78,299,408.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,405,231.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 561,500,273.10 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,427,253.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,738,692.19 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,470,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 20,208,692.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,208,692.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 970,332,452.83 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 970,332,452.83 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,467,577.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 26,467,577.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 943,864,875.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 416,694.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 976,500,131.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 439,397,884.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,415,898,015.91 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 165,179,536.06 | |
资产减值准备(元) | 39,919,486.84 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,018,385.15 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,018,385.15 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,508,793.00 | |
财务费用(元) | 995,642.45 | |
递延所得税(元) | -5,522,626.76 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,586,886.46 | |
递延所得税负债增加(元) | 64,259.70 | |
存货的减少(元) | 85,766,561.66 | |
经营性应收项目的减少(元) | -85,905,077.53 | |
经营性应付项目的增加(元) | -160,659,604.23 | |
现金的期末余额(元) | 1,415,898,015.91 | |
减:现金的期初余额(元) | 439,397,884.55 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 976,500,131.36 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 矩阵股份_2022年年报资产负债表 | 矩阵股份_2022年年报利润表 |