矩阵股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,212,074.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,267,329.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,479,404.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,269,270.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,148,823.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,853,480.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,506,422.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,777,996.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,298,592.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,715,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,715,750.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,715,750.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,927,129.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,927,129.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,927,129.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 184,405.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,757,066.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 439,397,884.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 425,640,818.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,435,204.39 | |
| 资产减值准备(元) | -245,755.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,479,503.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,479,503.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 754,396.50 | |
| 财务费用(元) | 531,861.42 | |
| 递延所得税(元) | -2,620,229.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,620,229.77 | |
| 存货的减少(元) | 34,873,029.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -124,667,439.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,617,354.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 425,640,818.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 439,397,884.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,757,066.10 | |
| 公告日期 | 2022-09-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 矩阵股份_2022年中报资产负债表 | 矩阵股份_2022年中报利润表 |