矩阵股份 (301365.SZ)

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矩阵股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 284,212,074.86       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,267,329.38       
 经营活动现金流入小计(元) 290,479,404.24       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 128,269,270.11       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 111,148,823.60       
 支付的各项税费(元) 50,853,480.06       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,506,422.99       
 经营活动现金流出小计(元) 298,777,996.76       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,298,592.52       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,715,750.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,715,750.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,715,750.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,927,129.10       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,927,129.10       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,927,129.10       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 184,405.52       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -13,757,066.10       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 439,397,884.55       
 期末现金及现金等价物余额(元) 425,640,818.45       
补充资料:       
 净利润(元) 91,435,204.39       
 资产减值准备(元) -245,755.39       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,479,503.42       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,479,503.42       
 长期待摊费用摊销(元) 754,396.50       
 财务费用(元) 531,861.42       
 递延所得税(元) -2,620,229.77       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,620,229.77       
 存货的减少(元) 34,873,029.99       
 经营性应收项目的减少(元) -124,667,439.32       
 经营性应付项目的增加(元) -33,617,354.95       
 现金的期末余额(元) 425,640,818.45       
 减:现金的期初余额(元) 439,397,884.55       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -13,757,066.10       
公告日期 2022-09-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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