东南电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,279,175.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,811,632.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,090,807.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,712,249.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,002,705.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,785,907.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,401,024.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,901,886.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,188,921.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,950.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,221,564.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,272,515.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,541,529.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,641,529.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,369,013.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,920,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,019,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,019,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -244,804.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -237,443,897.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 515,230,114.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,786,217.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东南电子_2024年三季报资产负债表 | 东南电子_2024年三季报利润表 |