东南电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,626,617.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,735,436.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,362,053.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,045,837.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,691,178.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,506,821.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,540,519.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,784,356.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,577,696.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,950.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,007,244.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,058,195.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,289,228.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 237,389,228.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,331,033.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,920,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,986,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,986,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -351,866.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -240,091,202.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 515,230,114.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,138,912.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,395,304.13 | |
| 资产减值准备(元) | 2,213,038.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,451,240.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,451,240.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 809,964.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,928.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 583,777.44 | |
| 财务费用(元) | -346,648.79 | |
| 投资损失(元) | -576,014.19 | |
| 递延所得税(元) | -413,252.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -413,252.44 | |
| 存货的减少(元) | -5,118,213.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,504,105.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 936,048.70 | |
| 其他(元) | 85,806.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 275,138,912.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 515,230,114.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -240,091,202.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东南电子_2024年中报资产负债表 | 东南电子_2024年中报利润表 |