东南电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,619,533.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,741,532.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,868,554.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,229,621.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,882,894.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,618,910.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,865,558.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,715,583.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,082,947.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,146,673.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,176.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,176.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,514,004.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,514,004.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,503,827.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,460,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,577,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,577,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -173,884.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,108,638.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 500,603,539.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 494,494,900.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,417,918.35 | |
| 资产减值准备(元) | 1,102,939.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,360,620.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,360,620.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 728,748.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,315.57 | |
| 财务费用(元) | -172,129.09 | |
| 递延所得税(元) | -162,251.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -162,251.07 | |
| 存货的减少(元) | -2,322,546.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,435,742.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,557,361.39 | |
| 其他(元) | 85,806.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 494,494,900.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 500,603,539.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,108,638.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东南电子_2023年中报资产负债表 | 东南电子_2023年中报利润表 |