东南电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,592,193.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,931,949.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,524,142.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,178,180.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,915,601.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,206,327.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,406,923.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,707,033.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,475,215.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,475,215.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,475,215.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,270.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,068,270.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,068,270.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,273,622.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,486,909.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,760,532.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东南电子_2022年三季报资产负债表 | 东南电子_2022年三季报利润表 |