东南电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,064,362.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,882,713.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,947,075.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,094,588.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,396,887.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,526,647.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,341,492.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,359,615.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,587,459.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,613,806.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,613,806.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,555,306.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,006,645.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,624.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 520,618.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,588,889.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,588,889.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 282,774.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,726,038.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,486,909.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,212,947.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,268,159.64 | |
| 资产减值准备(元) | 678,874.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,543,338.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,543,338.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 436,412.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,396.83 | |
| 财务费用(元) | -214,336.36 | |
| 递延所得税(元) | 157,622.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 157,622.41 | |
| 存货的减少(元) | 12,171,892.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,666,609.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,980,331.95 | |
| 其他(元) | 85,806.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,212,947.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,486,909.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,726,038.51 | |
| 公告日期 | 2022-10-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东南电子_2022年中报资产负债表 | 东南电子_2022年中报利润表 |