湖南裕能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,760,983,948.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 771,761,932.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,716,895,912.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,249,641,793.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,465,790,186.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 548,204,176.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 424,178,653.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,057,800,332.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,495,973,349.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -246,331,556.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,236,410.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 86,632,767.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,869,177.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,048,713,547.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,182,830.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,092,896,377.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,005,027,199.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,551,120,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,142,123,222.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,695,293,222.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,541,058,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 429,382,662.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 551,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,521,441,612.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,173,851,609.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,837.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,488,308.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 663,284,283.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 585,795,974.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湖南裕能_2024年三季报资产负债表 | 湖南裕能_2024年三季报利润表 |