湖南裕能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,095,596,673.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 765,925,403.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,238,204,302.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,099,726,380.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,260,257,772.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 373,634,776.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 346,461,401.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,024,114,057.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,004,468,007.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,258,372.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,236,410.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,563,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,800,110.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 561,584,401.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,295,664.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 593,880,066.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -548,079,955.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,718,176,345.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 743,951,500.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,464,177,845.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,224,936,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 392,693,419.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,718,629,769.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 745,548,076.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 292,726,492.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 663,284,283.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 956,010,775.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 388,860,622.17 | |
| 资产减值准备(元) | -2,046,760.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 760,995,833.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 760,995,833.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,114,399.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,192,717.41 | |
| 财务费用(元) | 76,090,136.85 | |
| 投资损失(元) | 6,176,564.48 | |
| 递延所得税(元) | 8,358,677.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,183,155.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,541,833.16 | |
| 存货的减少(元) | -914,243,481.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 176,149,568.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -468,929,342.78 | |
| 其他(元) | 43,490,241.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 956,010,775.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 663,284,283.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 292,726,492.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湖南裕能_2024年中报资产负债表 | 湖南裕能_2024年中报利润表 |