湖南裕能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,792,750,042.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 311,988,010.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,218,804,650.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,323,542,704.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,598,298,694.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,599,812.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,114,847.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 559,556,509.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,420,569,863.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,027,159.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,610,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,610,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 403,309,336.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,799,606.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 429,108,943.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -389,498,943.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,280,660,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 445,793,180.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,726,453,180.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 908,361,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,316,712.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 944,678,062.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 781,775,117.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 295,249,014.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 663,284,283.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 958,533,297.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湖南裕能_2024年一季报资产负债表 | 湖南裕能_2024年一季报利润表 |