湖南裕能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,647,683,917.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 189,284,182.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 860,072,436.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,697,040,536.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,874,661,682.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 562,886,671.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,050,268,742.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,208,610,712.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,696,427,809.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,000,612,727.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,021,164.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,508.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 311,369,294.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 312,493,966.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,155,153,372.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 212,820,811.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,380,574,184.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,068,080,217.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,354,673,877.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,038,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,392,773,877.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,448,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 456,076,226.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,805,807.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,951,062,033.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,441,711,843.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,374,244,353.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,169,404.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,809,413,758.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湖南裕能_2023年三季报资产负债表 | 湖南裕能_2023年三季报利润表 |