湖南裕能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,690,300,992.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 183,514,202.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 774,107,923.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,647,923,118.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,507,878,293.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 365,673,024.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 774,652,332.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,160,890.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,776,364,541.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,441,422.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,021,164.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,508.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 273,998,654.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 275,123,326.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,182,650,484.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,284.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,382,650,768.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,107,527,441.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,354,673,877.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,858,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,212,773,877.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,745,130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 413,310,591.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,805,807.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,205,246,398.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,007,527,478.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,771,558,613.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,169,404.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,206,728,018.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,238,513,089.26 | |
| 资产减值准备(元) | 117,124,593.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 448,467,911.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 448,467,911.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,451,491.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,746,302.30 | |
| 财务费用(元) | 110,622,093.40 | |
| 投资损失(元) | -375,635.51 | |
| 递延所得税(元) | 19,141,263.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,694,323.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -553,059.34 | |
| 存货的减少(元) | 1,647,319,461.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -801,514,292.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,921,937,700.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,206,728,018.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 435,169,404.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,771,558,613.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湖南裕能_2023年中报资产负债表 | 湖南裕能_2023年中报利润表 |