湖南裕能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,449,205,279.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,733,749.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 331,865,577.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,793,804,605.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,091,049,944.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,621,661.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 894,179,783.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 785,182,572.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,994,033,961.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,200,229,356.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 332,659.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,709,463.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,042,123.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,066,556,806.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 57,297,166.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,136,453,972.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,094,411,849.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,556,920,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,401,947.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,756,821,947.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 473,716,873.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,041,258.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 518,758,132.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,238,063,815.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,577,390.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,119,437.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,542,047.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,632,864,676.69 | |
| 资产减值准备(元) | 119,380,018.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 186,004,629.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 186,004,629.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,896,393.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,219,964.76 | |
| 财务费用(元) | 61,602,677.29 | |
| 投资损失(元) | 1,217,873.79 | |
| 递延所得税(元) | -12,237,810.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,684,750.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -553,059.35 | |
| 存货的减少(元) | -3,207,787,491.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,452,456,078.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,416,065,789.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 137,542,047.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 194,119,437.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,577,390.34 | |
| 公告日期 | 2022-09-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 湖南裕能_2022年中报资产负债表 | 湖南裕能_2022年中报利润表 |