北方长龙_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,125,658.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,468,220.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,593,878.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,436,732.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,895,813.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,672,801.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,341,114.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,346,462.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,752,584.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 748,569,042.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,079,592.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 752,648,635.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,824,765.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 617,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 650,574,765.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 102,073,869.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,108,241.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,108,241.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,891,478.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,508,423.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,047,855.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,447,757.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,339,516.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,018,231.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 392,417,542.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 369,399,311.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方长龙_2024年三季报资产负债表 | 北方长龙_2024年三季报利润表 |