北方长龙_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,028,991.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,777,107.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,270,081.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,076,180.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,182,606.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,709,964.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,465,846.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,564,220.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,922,637.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,846,457.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,586,603,393.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,125,063.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,438.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,594,752,894.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,803,588.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,751,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,821,403,588.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,650,693.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,030,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,194,181.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 820,224,181.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 219,650,494.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,006,805.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,361,286.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 283,018,586.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 537,205,595.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 304,708,444.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,709,097.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 392,417,542.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,540,688.25 | |
| 资产减值准备(元) | 23,553,532.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,530,840.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,530,840.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 787,088.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 300,120.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -334,236.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 88,633.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,058,684.03 | |
| 财务费用(元) | 825,140.80 | |
| 投资损失(元) | -7,498,364.39 | |
| 递延所得税(元) | -2,459,623.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,459,623.02 | |
| 存货的减少(元) | -31,879,346.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,703,067.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,655,148.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 392,417,542.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,709,097.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 304,708,444.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北方长龙_2023年年报资产负债表 | 北方长龙_2023年年报利润表 |