北方长龙_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,690,763.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,899.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,902,433.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,604,096.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,913,085.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,064,036.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,261,593.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,040,638.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,279,354.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,675,258.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,927,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,830,954.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,970.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,932,454,924.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,672,399.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,465,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,513,272,399.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -580,817,475.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,030,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,302,703.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 817,332,703.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 219,650,494.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,005,202.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,698,379.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 284,354,077.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 532,978,626.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,514,107.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,709,097.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,194,990.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方长龙_2023年三季报资产负债表 | 北方长龙_2023年三季报利润表 |