北方长龙_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,863,169.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,059,508.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,922,677.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,352,726.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,955,665.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,863,366.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,433,265.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,605,024.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 211,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 680,734.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,680,734.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,552,079.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 211,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 311,552,079.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,871,344.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,631,867.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,631,867.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,172,053.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,217,530.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,009,463.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,399,047.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,232,820.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,679,128.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,054,493.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,733,622.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方长龙_2022年三季报资产负债表 | 北方长龙_2022年三季报利润表 |