北方长龙_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,615,682.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,310,898.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,926,581.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,024,763.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,450,892.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,418,638.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,684,179.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,578,474.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,348,107.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 134,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 413,098.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,913,098.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,594,282.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 134,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,094,282.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,181,184.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,782,071.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,782,071.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,172,053.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,099,608.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,383,629.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,655,291.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,126,779.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,293,702.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,054,493.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,348,196.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,396,965.96 | |
| 资产减值准备(元) | 319,444.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,150,955.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,150,955.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,628.06 | |
| 财务费用(元) | 446,129.69 | |
| 投资损失(元) | -409,867.22 | |
| 递延所得税(元) | -758,644.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -758,644.06 | |
| 存货的减少(元) | 30,278,652.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,810,503.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,661,779.67 | |
| 其他(元) | 300,755.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,348,196.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,054,493.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,293,702.63 | |
| 公告日期 | 2022-09-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北方长龙_2022年中报资产负债表 | 北方长龙_2022年中报利润表 |