南王科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 302,177,169.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,149,432.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,422,026.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 313,748,628.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,348,808.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,582,643.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,093,640.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,111,326.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,136,418.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,612,209.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,479,847.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,479,847.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,399,847.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,447,681.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,447,681.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,442,062.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 425,904.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,415,372.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,283,339.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,835,658.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -441,778.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,934,926.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,718,338.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,653,264.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,369,818.74 | |
| 资产减值准备(元) | 2,083,117.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,717,284.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,717,284.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 328,575.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 942,001.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,820.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 325.84 | |
| 财务费用(元) | 1,432,696.93 | |
| 递延所得税(元) | 813,304.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 825,756.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,452.77 | |
| 存货的减少(元) | 23,908,118.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,405,571.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,952,219.48 | |
| 其他(元) | -185,730.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,653,264.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,718,338.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,934,926.42 | |
| 公告日期 | 2023-05-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南王科技_2023年一季报资产负债表 | 南王科技_2023年一季报利润表 |