南王科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,127,788,452.75 | |
收到的税费返还(元) | 9,646,809.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,960,608.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,150,395,870.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 825,100,169.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,195,667.87 | |
支付的各项税费(元) | 19,266,700.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,828,260.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,053,390,798.06 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,005,072.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,067.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,067.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,941,290.93 | |
投资活动现金流出小计(元) | 118,941,290.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,928,223.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 109,323,505.21 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 109,478,505.21 | |
偿还债务支付的现金(元) | 72,049,925.38 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,065,473.45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,095,857.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 93,211,256.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,267,248.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,889,513.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,766,389.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 25,484,727.61 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 22,718,338.07 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 75,513,454.51 | |
资产减值准备(元) | 6,526,932.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,930,039.42 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,930,039.42 | |
无形资产摊销(元) | 1,275,060.57 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,472,744.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -294,898.13 | |
固定资产报废损失(元) | 156,755.31 | |
财务费用(元) | 2,489,480.60 | |
递延所得税(元) | 2,160,146.49 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -497,304.45 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,657,450.94 | |
存货的减少(元) | -19,811,854.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | 21,184,987.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | -55,814,477.87 | |
其他(元) | -572,898.35 | |
现金的期末余额(元) | 22,718,338.07 | |
减:现金的期初余额(元) | 25,484,727.61 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,766,389.54 | |
公告日期 | 2023-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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