信德新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 604,530,509.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,244,180.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,086,021.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 636,860,710.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 561,917,028.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,047,816.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,574,146.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,251,891.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 678,790,882.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,930,171.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,183,319,416.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,676,362.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,216,065,779.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,005,877.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,273,830,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,310,835,877.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,770,098.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 288,771,488.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 288,771,488.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,025,866.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,199,522.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,122,738.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,348,128.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,423,360.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 100.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,276,808.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,276,177.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,999,368.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信德新材_2024年三季报资产负债表 | 信德新材_2024年三季报利润表 |