信德新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 395,973,337.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,764,566.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,373,322.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,111,226.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 373,656,497.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,116,470.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,377,525.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,651,549.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 455,802,041.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,690,815.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,781,670,787.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,204,478.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,796,945,266.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,169,700.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,800,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,823,519,700.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,574,434.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 249,134,803.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 249,134,803.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,025,866.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,814,708.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,658,581.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,499,157.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,635,646.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,629,603.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 253,276,177.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,646,573.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,397,819.45 | |
| 资产减值准备(元) | 1,518,627.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,131,019.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,131,019.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,037,319.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 101,722.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,534.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,460.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,031,576.93 | |
| 财务费用(元) | 2,510,399.86 | |
| 投资损失(元) | -4,770,156.94 | |
| 递延所得税(元) | -7,065,329.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,384,328.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 318,998.60 | |
| 存货的减少(元) | 5,887,854.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,963,572.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,062,414.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 234,646,573.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 253,276,177.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,629,603.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信德新材_2024年中报资产负债表 | 信德新材_2024年中报利润表 |