信德新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,298,864.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,000,811.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,299,676.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,053,166.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,413,380.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,782,349.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,142,682.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,391,579.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,091,902.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,491,970,370.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,298,568.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,505,338,939.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,559,903.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,552,590,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,570,149,903.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,810,963.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,797,014.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,797,014.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,808,778.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,071,867.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,059,261.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,939,907.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,857,106.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,045,759.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 252,652,755.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,606,996.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信德新材_2024年一季报资产负债表 | 信德新材_2024年一季报利润表 |