信德新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,041,446,538.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,399,436.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,062,845,974.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 939,027,131.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,875,323.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,733,945.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,214,885.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,129,851,285.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,005,311.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,366,228,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,217,470.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,405,513,470.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,110,634.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,801,839,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 141,007,592.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,996,957,227.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 408,556,243.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 235,303,472.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 235,303,472.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,790,786.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,711,085.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 355,751,871.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,448,399.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 221,102,532.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,173,644.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,276,177.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,498,345.72 | |
| 资产减值准备(元) | 30,510,991.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,833,041.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,833,041.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,297,517.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 941,452.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,836.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,810,504.23 | |
| 财务费用(元) | 833,939.12 | |
| 投资损失(元) | -27,186,021.11 | |
| 递延所得税(元) | -8,404,851.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,008,898.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,604,046.34 | |
| 存货的减少(元) | -82,365,089.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,670,074.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,266,981.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 253,276,177.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,173,644.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 221,102,532.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 信德新材_2023年年报资产负债表 | 信德新材_2023年年报利润表 |