信德新材_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 808,808,402.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,763,131.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 827,571,533.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 800,916,712.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,702,589.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,372,209.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,115,646.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 939,107,157.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -111,535,623.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,642,238,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,634,696.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,676,937,696.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,424,416.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,912,770,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 141,007,592.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,090,202,008.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 586,735,687.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 245,175,729.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,175,729.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 426,945,041.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,639,530.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 497,584,572.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -252,408,842.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 222,791,221.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,173,644.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,964,865.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 信德新材_2023年三季报资产负债表 | 信德新材_2023年三季报利润表 |