信德新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 445,859,502.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,819,075.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 461,678,577.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 558,726,841.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,867,492.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,820,530.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,080,871.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 655,495,735.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,817,158.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,313,458,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,737,814.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,339,260,814.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,116,394.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,635,780,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 61,702,024.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,716,598,418.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 622,662,395.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 191,931,439.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 191,931,439.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,432,975.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,252,002.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,684,977.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,753,538.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 426,091,698.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,173,644.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 458,265,342.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,990,977.76 | |
| 资产减值准备(元) | -2,085,565.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,948,439.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,948,439.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,266,298.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,737.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,565,720.49 | |
| 财务费用(元) | 329,977.78 | |
| 投资损失(元) | -14,463,462.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,541,538.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,017,240.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -524,298.46 | |
| 存货的减少(元) | -205,790,084.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,365,508.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,188,312.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 458,265,342.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,173,644.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 426,091,698.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信德新材_2023年中报资产负债表 | 信德新材_2023年中报利润表 |