信德新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 919,283,565.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,440,706.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,185,231.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 964,909,503.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 888,454,720.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,402,954.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,682,740.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,295,067.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,034,835,483.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,925,980.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 653,770,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,077,805.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 654,847,805.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,865,974.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,657,728,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,733,593,974.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,078,746,168.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,178,188,544.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 112,216,878.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,290,405,422.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,543,410.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,346,742.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,090,091.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,980,243.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,165,425,179.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,753,030.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,420,614.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,173,644.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 148,986,267.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,215,375.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,215,375.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,524,923.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 115,312.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,968,159.20 | |
| 财务费用(元) | 3,346,742.09 | |
| 投资损失(元) | -1,039,003.60 | |
| 递延所得税(元) | -1,126,870.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,900,516.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,773,645.42 | |
| 存货的减少(元) | -133,128,889.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,228,777.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,044,678.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,173,644.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,420,614.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,753,030.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 信德新材_2022年年报资产负债表 | 信德新材_2022年年报利润表 |